现金管理信息系统是现金管理现代化的基础。本文从建设要点展开。

建设要点

要点一：账户管理。实现银行账户的集中管理。

要点二：资金调度。实现资金在不同账户间的灵活调度。

要点三：支付审批。实现支付流程的电子化审批。

要点四：资金监控。实时监控资金动态。

实施要点

要点一：选型合理。选择适合企业的资金管理系统。

要点二：与ERP集成。与ERP等业务系统集成。

要点三：与银行合作。利用银行提供的网银、API等接口。